| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.066.467,71 | 2.881.266,96 | 2.647.634,24 | 7.832.834,99 |
| 01.janeiro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.474.533,97 | 2.005.325,17 | 2.237.594,94 | 2.706.803,74 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.015.070,22 | 1.336.846,33 | 1.263.306,18 | 1.941.530,07 |
| 01.janeiro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 565.349,76 | 585.452,76 | 570.560,47 | 550.457,47 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 565.349,76 | 585.452,76 | 570.560,47 | 550.457,47 |
| 01.janeiro | 2020 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 565.349,76 | 585.452,76 | 570.560,47 | 550.457,47 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 527.054,62 | 527.073,11 | 454.312,95 | 454.294,46 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 508.614,99 | 508.614,99 | 438.525,32 | 438.525,32 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 324.088,44 | 324.088,44 | 321.066,90 | 321.066,90 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 63.235,34 | 63.235,34 | 26.122,68 | 26.122,68 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120103 | FGTS | 111.436,16 | 111.436,16 | 81.052,46 | 81.052,46 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120104 | PIS | 9.855,05 | 9.855,05 | 10.283,28 | 10.283,28 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 18.439,63 | 18.458,12 | 15.787,63 | 15.769,14 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120201 | ASSESC | 14.218,68 | 14.218,68 | 10.724,24 | 10.724,24 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120203 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 2.353,22 | 2.353,17 | 2.204,24 | 2.204,29 |
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