| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2019 | 2019 | 812 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 71.585.469,13 | 70.155.070,97 | 67.768.585,73 | 69.198.983,89 |
| Exercício 2019 | 2019 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 71.585.469,13 | 70.155.070,97 | 67.768.585,73 | 69.198.983,89 |
| Exercício 2019 | 2019 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 71.585.469,13 | 70.155.070,97 | 67.768.585,73 | 69.198.983,89 |
| Exercício 2019 | 2019 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 71.585.469,13 | 70.155.070,97 | 67.768.585,73 | 69.198.983,89 |
| Exercício 2019 | 2019 | 812110101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 71.585.469,13 | 70.155.070,97 | 67.768.585,73 | 69.198.983,89 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1 | ATIVO | 106.920.770,00 | 31.521.715,15 | 29.682.738,78 | 108.759.746,30 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1,11E+11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE) | 50,00 | 6.499.717,69 | 6.499.717,69 | 50,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1,11E+11 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE) | 199.103,33 | 3.543.899,84 | 3.724.306,13 | 18.697,04 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 4.962,63 | 14,30 | 0,00 | 4.976,93 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 347.634,89 | 1.000,94 | 0,00 | 348.635,83 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 1.770.534,48 | 2.044.892,31 | 3.774.202,69 | 41.224,10 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 1.950.865,56 | 7.419,21 | 0,00 | 1.958.284,77 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIF EXPERTISE RF CREDITO) | 82.482,14 | 381,47 | 0,00 | 82.863,61 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (RF DI VIP) | 2.665.229,92 | 3.021.444,73 | 0,00 | 5.686.674,65 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 30.313,26 | 302.389,08 | 24.126,05 | 308.576,29 |
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