| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 211120104 | PIS | 10.381,19 | 20.080,26 | 19.898,29 | 10.199,22 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 26.957,11 | 34.590,77 | 27.739,86 | 20.106,20 |
| Exercício 2018 | 2018 | 211120201 | ASSESC | 24.960,74 | 24.960,74 | 21.228,09 | 21.228,09 |
| Exercício 2018 | 2018 | 211120203 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -0,02 | 3.819,58 | 3.819,58 | -0,02 |
| Exercício 2018 | 2018 | 211120204 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.996,39 | 5.810,45 | 2.692,19 | -1.121,87 |
| Exercício 2018 | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 1.772.582,35 | 767.323,01 | 104.245,65 | 1.109.504,99 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 1.772.582,35 | 767.323,01 | 104.245,65 | 1.109.504,99 |
| Exercício 2018 | 2018 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.357.622,78 | 586.710,88 | 80.143,46 | 851.055,36 |
| Exercício 2018 | 2018 | 211140102 | INSS S/ FÉRIAS | 292.775,32 | 127.886,90 | 16.967,71 | 181.856,13 |
| Exercício 2018 | 2018 | 211140103 | FGTS S/ FÉRIAS | 108.608,05 | 46.858,13 | 6.333,11 | 68.083,03 |
| Exercício 2018 | 2018 | 211140104 | PIS S/ FÉRIAS | 13.576,20 | 5.867,10 | 801,37 | 8.510,47 |
| Exercício 2018 | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 1.145.274,41 | 1.252.326,51 | 107.052,10 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 1.145.274,41 | 1.252.326,51 | 107.052,10 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 877.160,62 | 957.401,85 | 80.241,23 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 211150102 | INSS S/ 13º SALÁRIO | 189.171,09 | 208.760,74 | 19.589,65 | 0,00 |
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