| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 3,11E+13 | FÉRIAS | 1.160.265,49 | 769.099,09 | 586.710,88 | 1.342.653,70 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3,11E+13 | 13º SALÁRIO | 953.080,45 | 993.278,76 | 957.401,85 | 988.957,36 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3,11E+13 | SALÁRIO E HORAS NORMAIS | 7.233.373,75 | 574.986,36 | 2.356,52 | 7.806.003,59 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3,12E+13 | PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTIDADE | 2.212.739,43 | 403.623,47 | 343.989,26 | 2.272.373,64 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3,12E+13 | PIS | 102.681,22 | 18.542,41 | 15.441,19 | 105.782,44 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3,12E+13 | FGTS | 845.323,91 | 101.978,92 | 117.827,20 | 829.475,63 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3,13E+13 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 382,79 | 111,18 | 0,00 | 493,97 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3,13E+13 | AUXILIO CRECHE | 77.368,00 | 5.500,00 | 0,00 | 82.868,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3,13E+13 | DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA) | 17.000,00 | 1.550,00 | 0,00 | 18.550,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3,13E+13 | PLANO DE SAÚDE | 262.544,86 | 23.995,08 | 0,00 | 286.539,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3,13E+13 | AJUDA DE CUSTO | 15.500,00 | 300,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3,13E+13 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | 5.100,00 | 450,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3,13E+13 | VALE E AUXÍLIOS-TRANSPORTE | 64.784,61 | 6.026,92 | 0,00 | 70.811,53 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3,19E+13 | CUSTOS PROCESSUAIS | 3.882,31 | 0,00 | 0,00 | 3.882,31 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3,19E+13 | FGTS RESCISÓRIO | 301.194,73 | 284.181,09 | 0,00 | 585.375,82 |
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