| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -35.525,26 | 7,14 | 3.163,90 | -38.682,02 |
| . outubro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -35.525,26 | 7,14 | 3.163,90 | -38.682,02 |
| . outubro | 2024 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -24.989,02 | 0,00 | 2.834,51 | -27.823,53 |
| . outubro | 2024 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -24.989,02 | 0,00 | 2.834,51 | -27.823,53 |
| . outubro | 2024 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -24.989,02 | 0,00 | 2.834,51 | -27.823,53 |
| . outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -24.989,02 | 0,00 | 2.834,51 | -27.823,53 |
| . outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -24.989,02 | 0,00 | 2.834,51 | -27.823,53 |
| . outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -24.989,02 | 0,00 | 2.834,51 | -27.823,53 |
| . outubro | 2024 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -1.382.615,17 | 0,00 | 177.008,89 | -1.559.624,06 |
| . outubro | 2024 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -1.382.615,17 | 0,00 | 177.008,89 | -1.559.624,06 |
| . outubro | 2024 | 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -1.382.615,17 | 0,00 | 177.008,89 | -1.559.624,06 |
| . outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -1.382.615,17 | 0,00 | 177.008,89 | -1.559.624,06 |
| . outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -1.382.615,17 | 0,00 | 177.008,89 | -1.559.624,06 |
| . outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -1.382.615,17 | 0,00 | 177.008,89 | -1.559.624,06 |
| . outubro | 2024 | 4.9 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | -935.510,95 | 0,00 | 69.032,17 | -1.004.543,12 |
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