| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 9.055.324,35 | 9.055.324,35 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 9.055.324,35 | 9.055.324,35 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.789.694,99 | 1.789.694,99 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 7.265.629,36 | 7.265.629,36 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 15.390.164,77 | 4.249.471,08 | 4.332.141,90 | 15.307.493,95 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 15.390.164,77 | 4.249.471,08 | 4.332.141,90 | 15.307.493,95 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 4.800.793,21 | 755.406,03 | 728.562,96 | 4.827.636,28 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 10.589.371,56 | 3.494.065,05 | 3.603.578,94 | 10.479.857,67 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 5.427.169,56 | 4.807.992,73 | 4.488.986,04 | 5.746.176,25 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.348.169,58 | 3.735.659,60 | 3.410.876,15 | 4.672.953,03 |
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