| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 111.1.2.02 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.384-5 | 37.236,27 | 522.993,90 | 560.230,17 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 111.1.2.03 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.163,32 | 5.150.955,62 | 5.153.612,46 | 2.506,48 |
| Exercício 2017 | 2017 | 111.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.757.248,65 | 2.170.288,48 | 2.921.886,16 | 5.005.650,97 |
| Exercício 2017 | 2017 | 111.1.3.16 | CEF - CDB FLEX - 140-1 | 2.602.017,26 | 10.864,41 | 630.000,00 | 1.982.881,67 |
| Exercício 2017 | 2017 | 111.1.3.17 | CEF - FIC GIRO EMPRESAS- 140-1 | 509.123,64 | 1.876.560,56 | 2.209.984,96 | 175.699,24 |
| Exercício 2017 | 2017 | 111.1.3.18 | BB - FUNDO RF SIMPLES | 114.225,14 | 268.782,63 | 81.901,20 | 301.106,57 |
| Exercício 2017 | 2017 | 111.1.3.19 | BB - RF LP COMP 400M | 2.531.882,61 | 14.080,88 | 0,00 | 2.545.963,49 |
| Exercício 2017 | 2017 | 111.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.025.510,37 | 1.040.800,43 | 1.026.570,35 | 1.039.740,45 |
| Exercício 2017 | 2017 | 111.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 1.025.510,37 | 1.040.800,43 | 1.026.570,35 | 1.039.740,45 |
| Exercício 2017 | 2017 | 111.2.1.29 | CEF/CAUÇÃO - PISCINA - LB | 0,00 | 1.030.322,56 | 0,00 | 1.030.322,56 |
| Exercício 2017 | 2017 | 111.2.1.48 | CEF/CAUÇÃO - ENGEXATA ENG. LTDA - 53.148-3 | 1.025.510,37 | 10.477,87 | 1.026.570,35 | 9.417,89 |
| Exercício 2017 | 2017 | 111.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.380.599,07 | 6.380.599,07 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 111.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.380.599,07 | 6.380.599,07 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 111.3.1.00 | NUMERÁRIO EM TRANSITO | 0,00 | 6.380.599,07 | 6.380.599,07 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 3.290.653,55 | 3.936.233,84 | 3.969.032,28 | 3.257.855,11 |
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