| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 112.1 | RECEITAS A RECEBER | 1.415.285,97 | 1.240.941,99 | 1.169.035,57 | 1.487.192,39 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 340.387,26 | 514.586,01 | 339.497,17 | 515.476,10 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.1.2.00 | COTA FINANCEIRA/SALDO DE ARRECADAÇÃO | 340.387,26 | 514.586,01 | 339.497,17 | 515.476,10 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.074.898,71 | 726.355,98 | 829.538,40 | 971.716,29 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.1.6.00 | AMERICAN EXPRESS | 4.160,00 | 24.978,40 | 692,80 | 28.445,60 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.1.6.00 | REDE CIELO | 192.037,59 | 657.562,14 | 432.045,96 | 417.553,77 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.1.6.01 | FUNAC - TURISMO | 504,96 | 0,00 | 0,00 | 504,96 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.1.6.01 | FUNAC - ODONTOLOGIA | 10.983,90 | 0,00 | 1.004,15 | 9.979,75 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.1.6.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.1.6.04 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2012 | 8.074,00 | 0,00 | 0,00 | 8.074,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.1.6.04 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2015 | 5.684,00 | 0,00 | 0,00 | 5.684,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.1.6.04 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2014 | 6.998,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.1.6.04 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2013 | 5.376,00 | 0,00 | 0,00 | 5.376,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.1.6.04 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016 | 13.096,00 | 0,00 | 0,00 | 13.096,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.1.6.04 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2017 | 66.718,48 | 2.110,88 | 50.980,16 | 17.849,20 |
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