| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 143.111,98 | 633,22 | 0,00 | 143.745,20 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 24.574,27 | 19.642,12 | 0,00 | 44.216,39 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (RF MAIS AUTOMATICO) | 32.696,85 | 481.346,89 | 450.338,04 | 63.705,70 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 6.864,34 | 44,61 | 0,00 | 6.908,95 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75249 (CAUÇÃO) | 47.983,78 | 19.632,60 | 0,00 | 67.616,38 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75247 (CAUÇÃO) | 46.294,68 | 9.227,50 | 0,00 | 55.522,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO) | 38.049,80 | 168,99 | 0,00 | 38.218,79 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2017 | 2.783,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2017 | 66.692,16 | 0,00 | 0,00 | 66.692,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2017 | 10.814,08 | 0,00 | 0,00 | 10.814,08 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,12E+12 | REDE CIELO | 98.004,24 | 151.291,39 | 89.849,49 | 159.446,14 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,12E+12 | AR/ACRE | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,12E+12 | AR/RONDONIA | -212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,12E+13 | EDUCAÇÃO | 3.112,58 | 0,00 | 0,00 | 3.112,58 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,12E+13 | ENSINO MÉDIO - 2021 | 23.222,00 | 0,00 | 0,00 | 23.222,00 |
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