| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 300.014,51 | 49.304,43 | 0,00 | 349.318,94 |
| 12.dezembro | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 300.014,51 | 49.304,43 | 0,00 | 349.318,94 |
| 12.dezembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.987.453,28 | 5.987.453,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.987.453,28 | 5.987.453,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.987.453,28 | 5.987.453,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.987.453,28 | 5.987.453,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.828.137,29 | 4.956.959,10 | 4.812.720,41 | 4.972.375,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.935.831,40 | 1.854.464,77 | 1.640.132,13 | 2.150.164,04 |
| 12.dezembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 441.841,78 | 781.956,61 | 440.951,69 | 782.846,70 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 441.841,78 | 781.956,61 | 440.951,69 | 782.846,70 |
| 12.dezembro | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 441.841,78 | 781.956,61 | 440.951,69 | 782.846,70 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.480.509,68 | 1.072.508,16 | 1.199.180,44 | 1.353.837,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 348.258,50 | 1.055.724,16 | 714.187,44 | 689.795,22 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 181.594,08 | 1.414,00 | 57.622,00 | 125.386,08 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121604 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 748.719,52 | 12.269,00 | 333.428,00 | 427.560,52 |
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