| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.99.01.99.01.01 | Outros Atos Potenciais Ativos | -1.329.211,83 | 0,00 | 0,00 | -1.329.211,83 |
| 12.dezembro | 2022 | 8.1.2 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | -14.657.174,63 | 0,00 | 2.049.524,12 | -16.706.698,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 8.1.2.9 | Execução Outros Atos Potenciais Passivos | -14.657.174,63 | 0,00 | 2.049.524,12 | -16.706.698,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 8.1.2.9.1 | Execução Outros Atos Potenciais Passivos | -14.657.174,63 | 0,00 | 2.049.524,12 | -16.706.698,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 8.1.2.9.1.03 | Contratos | -14.657.174,63 | 0,00 | 2.049.524,12 | -16.706.698,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01 | Contratos | -14.657.174,63 | 0,00 | 2.049.524,12 | -16.706.698,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | Contratos | -14.657.174,63 | 0,00 | 2.049.524,12 | -16.706.698,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01.01 | Contratos | -14.657.174,63 | 0,00 | 2.049.524,12 | -16.706.698,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01.01.01 | Contratos | -14.657.174,63 | 0,00 | 2.049.524,12 | -16.706.698,75 |
| 12.dezembro | 2021 | 1 | ATIVO | 122.964.508,40 | 21.694.524,07 | 21.605.351,82 | 123.053.680,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,11E+11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 5.694.863,93 | 5.694.863,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,11E+11 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 1.280.401,54 | 1.280.401,54 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 1.226.099,32 | 2.122.630,55 | 2.684.440,90 | 664.288,97 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 13.986.335,09 | 103.053,88 | 0,00 | 14.089.388,97 |
| 12.dezembro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 143.111,98 | 633,22 | 0,00 | 143.745,20 |
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