| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 17.900,17 | 14,52 | 0,00 | 17.914,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.262.142,97 | 1.833.856,93 | 1.443.433,36 | 11.652.566,54 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 188.097,12 | 218,01 | 0,00 | 188.315,13 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 188.097,12 | 218,01 | 0,00 | 188.315,13 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 188.097,12 | 218,01 | 0,00 | 188.315,13 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.415.739,18 | 3.415.739,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.415.739,18 | 3.415.739,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.415.739,18 | 3.415.739,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.415.739,18 | 3.415.739,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.148.989,21 | 2.997.185,95 | 3.252.491,05 | 3.893.684,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.864.729,45 | 1.156.142,08 | 1.087.420,24 | 1.933.451,29 |
| 12.dezembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 396.655,53 | 690.379,13 | 395.765,44 | 691.269,22 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 396.655,53 | 690.379,13 | 395.765,44 | 691.269,22 |
| 12.dezembro | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 396.655,53 | 690.379,13 | 395.765,44 | 691.269,22 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.441.043,98 | 465.762,95 | 688.654,80 | 1.218.152,13 |
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