| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 162.520,58 | 395.439,95 | 308.446,00 | 249.514,53 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121602 | FUNAC | 10.484,71 | 0,00 | 0,00 | 10.484,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 205.863,08 | 14.032,00 | 47.776,00 | 172.119,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121604 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 886.928,49 | 48.986,00 | 303.260,80 | 632.653,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121605 | ENSINO MÉDIO | 167.247,00 | 7.305,00 | 29.172,00 | 145.380,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121606 | CULTURA | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121607 | LAZER | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121608 | ASSISTÊNCIA | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121609 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS | 3.389,12 | 0,00 | 0,00 | 3.389,12 |
| 12.dezembro | 2020 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 27.029,94 | 0,00 | 3.000,00 | 24.029,94 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 27.029,94 | 0,00 | 3.000,00 | 24.029,94 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.452.751,48 | 1.446.172,59 | 1.393.423,63 | 1.505.500,44 |
| 12.dezembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 4.272,06 | 4.272,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122101 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 4.272,06 | 4.272,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112210101 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 4.272,06 | 4.272,06 | 0,00 |
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