| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 11.245.171,46 | 16.957,08 | 765.000,00 | 10.497.128,54 |
| 12.dezembro | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 45.809,04 | 53,09 | 0,00 | 45.862,13 |
| 12.dezembro | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 108.850,89 | 126,16 | 0,00 | 108.977,05 |
| 12.dezembro | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (CONTA CORRENTE) | 20,00 | 3.950,34 | 49,00 | 3.921,34 |
| 12.dezembro | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (FIC GIRO MPE RF) | 401,67 | 0,63 | 0,00 | 402,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 17.900,17 | 14,52 | 0,00 | 17.914,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO) | 33.437,19 | 38,76 | 0,00 | 33.475,95 |
| 12.dezembro | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2017 | 10.814,08 | 0,00 | 0,00 | 10.814,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016 | 12.979,00 | 0,00 | 0,00 | 12.979,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1,12E+12 | FUNAC - ODONTOLOGIA | 9.979,75 | 0,00 | 0,00 | 9.979,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 1,12E+12 | FUNAC - TURISMO | 504,96 | 0,00 | 0,00 | 504,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 1,12E+12 | REDE CIELO | 157.692,15 | 117.479,42 | 132.613,97 | 142.557,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 1,12E+12 | CECY LYA BRASIL | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1,12E+12 | TRABALHO COM GRUPOS - 2016 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1,12E+12 | DFE - 2016 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
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