| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 357.314,08 | 584.280,08 | 646.117,16 | 419.151,16 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 235.380,35 | 462.257,00 | 476.672,82 | 249.796,17 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 35.623,16 | 35.712,52 | 65.780,07 | 65.690,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120103 | FGTS | 76.643,09 | 76.643,09 | 91.992,80 | 91.992,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120104 | PIS | 9.667,48 | 9.667,47 | 11.671,47 | 11.671,48 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 7.133,61 | 9.326,25 | 8.138,36 | 5.945,72 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120201 | ASSESC | 3.027,81 | 3.027,81 | 2.893,65 | 2.893,65 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120203 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 1.885,90 | 1.885,82 | 1.885,82 | 1.885,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120204 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.219,90 | 4.412,62 | 3.358,89 | 1.166,17 |
| 12.dezembro | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 685.585,30 | 126.846,90 | 80.901,69 | 639.640,09 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 685.585,30 | 126.846,90 | 80.901,69 | 639.640,09 |
| 12.dezembro | 2020 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 524.069,23 | 96.653,75 | 61.772,67 | 489.188,15 |
| 12.dezembro | 2020 | 211140102 | INSS S/ FÉRIAS | 114.350,97 | 21.495,11 | 13.570,10 | 106.425,96 |
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