| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 231110101 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 106.131.486,40 | 0,00 | 0,00 | 106.131.486,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 25.164.314,60 | 3.260.640,11 | 1.152.332,63 | 27.272.622,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 3,11E+13 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 295.241,41 | 29.634,02 | 0,00 | 324.875,43 |
| 12.dezembro | 2020 | 3,11E+13 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | 27.639,21 | 3.232,08 | 0,00 | 30.871,29 |
| 12.dezembro | 2020 | 3,11E+13 | ADIC. INSALUBRIDADE E NOTURNO | 95.081,21 | 27.240,25 | 0,00 | 122.321,46 |
| 12.dezembro | 2020 | 3,11E+13 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 10.686,76 | 8.331,25 | 0,00 | 19.018,01 |
| 12.dezembro | 2020 | 3,11E+13 | FÉRIAS | 1.130.848,99 | 158.815,09 | 96.973,60 | 1.192.690,48 |
| 12.dezembro | 2020 | 3,11E+13 | 13º SALÁRIO | 779.289,22 | 813.199,70 | 777.562,50 | 814.926,42 |
| 12.dezembro | 2020 | 3,11E+13 | SALÁRIO E HORAS NORMAIS | 7.230.526,38 | 611.726,34 | 1.947,35 | 7.840.305,37 |
| 12.dezembro | 2020 | 3,12E+13 | PIS | 100.088,63 | 15.317,51 | 8.742,12 | 106.664,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 3,12E+13 | PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTIDADE | 2.156.361,31 | 357.104,77 | 193.640,74 | 2.319.825,34 |
| 12.dezembro | 2020 | 3,12E+13 | FGTS | 794.805,09 | 99.510,16 | 69.906,10 | 824.409,15 |
| 12.dezembro | 2020 | 3,13E+13 | CURSOS E TREINAMENTOS A PESSOAL | 11.874,00 | 0,00 | 0,00 | 11.874,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3,13E+13 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 566,50 | 0,00 | 566,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 3,13E+13 | AUXILIO CRECHE | 8.090,50 | 0,00 | 0,00 | 8.090,50 |
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