| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 8.1.2.9.1 | Execução Outros Atos Potenciais Passivos | -15.818.962,05 | 1.161.787,42 | 0,00 | -14.657.174,63 |
| 11.novembro | 2022 | 8.1.2.9.1.03 | Contratos | -15.818.962,05 | 1.161.787,42 | 0,00 | -14.657.174,63 |
| 11.novembro | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01 | Contratos | -15.818.962,05 | 1.161.787,42 | 0,00 | -14.657.174,63 |
| 11.novembro | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | Contratos | -15.818.962,05 | 1.161.787,42 | 0,00 | -14.657.174,63 |
| 11.novembro | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01.01 | Contratos | -15.818.962,05 | 1.161.787,42 | 0,00 | -14.657.174,63 |
| 11.novembro | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01.01.01 | Contratos | -15.818.962,05 | 1.161.787,42 | 0,00 | -14.657.174,63 |
| 11.novembro | 2021 | 1 | ATIVO | 121.715.345,30 | 15.923.080,05 | 14.673.917,00 | 122.964.508,40 |
| 11.novembro | 2021 | 1,11E+11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 4.219.391,35 | 4.219.391,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1,11E+11 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 660.252,27 | 660.252,27 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 733.836,38 | 1.860.181,64 | 1.367.918,70 | 1.226.099,32 |
| 11.novembro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 14.206.243,06 | 80.092,03 | 300.000,00 | 13.986.335,09 |
| 11.novembro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 136.163,20 | 6.948,78 | 0,00 | 143.111,98 |
| 11.novembro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 16.988,22 | 7.586,05 | 0,00 | 24.574,27 |
| 11.novembro | 2021 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (RF MAIS AUTOMATICO) | 16.848,47 | 251.978,84 | 236.130,46 | 32.696,85 |
| 11.novembro | 2021 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 6.830,79 | 33,55 | 0,00 | 6.864,34 |
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