| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1111101 | CAIXA | 4.268,79 | 105.387,04 | 100.604,70 | 9.051,13 |
| 11.novembro | 2021 | 111110101 | CAIXA | 4.268,79 | 105.387,04 | 100.604,70 | 9.051,13 |
| 11.novembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 0,00 | 4.879.643,62 | 4.879.643,62 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 660.252,27 | 660.252,27 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 4.219.391,35 | 4.219.391,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.963.758,70 | 2.192.286,06 | 1.904.049,16 | 15.251.995,60 |
| 11.novembro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 23.679,26 | 252.012,39 | 236.130,46 | 39.561,19 |
| 11.novembro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14.940.079,44 | 1.940.273,67 | 1.667.918,70 | 15.212.434,41 |
| 11.novembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 290.765,46 | 23.952,59 | 14.703,54 | 300.014,51 |
| 11.novembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 290.765,46 | 23.952,59 | 14.703,54 | 300.014,51 |
| 11.novembro | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 290.765,46 | 23.952,59 | 14.703,54 | 300.014,51 |
| 11.novembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.145.064,53 | 4.145.064,53 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.145.064,53 | 4.145.064,53 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.145.064,53 | 4.145.064,53 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.145.064,53 | 4.145.064,53 | 0,00 |
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