| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 3,31E+12 | MC - MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICAS | 54.604,68 | 5.357,12 | 0,00 | 59.961,80 |
| 10.outubro | 2020 | 3,31E+12 | MC - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.301.382,41 | 182.635,38 | 0,00 | 1.484.017,79 |
| 10.outubro | 2020 | 3,31E+12 | MC - ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO | 115.583,66 | 23.989,87 | 0,00 | 139.573,53 |
| 10.outubro | 2020 | 3,31E+12 | MC - GÁS ENGARRAFADO | 26.159,26 | 5.258,24 | 0,00 | 31.417,50 |
| 10.outubro | 2020 | 3,31E+12 | MC - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 71.289,62 | 19.783,61 | 0,00 | 91.073,23 |
| 10.outubro | 2020 | 3,31E+12 | MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO | 51.235,00 | 3.671,33 | 0,00 | 54.906,33 |
| 10.outubro | 2020 | 3,31E+13 | MC - MAT. REPARO E ADAPTAÇÃO BEM MOVEIS E IMOVEIS | 5.020,49 | 3.983,70 | 0,00 | 9.004,19 |
| 10.outubro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - HOSPEDAGEM | 9.280,00 | 0,00 | 0,00 | 9.280,00 |
| 10.outubro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | 280.334,50 | 3.326,15 | 0,00 | 283.660,65 |
| 10.outubro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS | 27.228,42 | 5.344,70 | 0,00 | 32.573,12 |
| 10.outubro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, TELEFONE | 98.880,13 | 10.883,63 | 0,00 | 109.763,76 |
| 10.outubro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 578.929,04 | 129.952,04 | 305,00 | 708.576,08 |
| 10.outubro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, MÉDICO-HOSPITALAR | 3.423,34 | 0,00 | 0,00 | 3.423,34 |
| 10.outubro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - DIÁRIAS DE VIAGENS COMPROVADAS | 7.040,00 | 2.420,00 | 0,00 | 9.460,00 |
| 10.outubro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - CONSTRIBUIÇÕES DO SESC P/ PREVIDÊNCIA PRIVADA | 60.030,54 | 8.142,72 | 0,00 | 68.173,26 |
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