| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 5.801.049,42 | 4.350.918,71 | 4.736.653,73 | 5.415.314,40 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.657.514,95 | 3.321.091,03 | 3.594.009,35 | 4.384.596,63 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.657.514,95 | 3.321.091,03 | 3.594.009,35 | 4.384.596,63 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 2.183.695,92 | 1.174.058,44 | 1.145.852,43 | 2.211.901,93 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 2.183.695,92 | 1.174.058,44 | 1.145.852,43 | 2.211.901,93 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Rec. Ativ. Receber - Cartão | 965.018,45 | 1.021.175,50 | 1.096.245,48 | 889.948,47 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Rec. Ativ. Receber - Educação | 1.218.677,47 | 100.740,99 | 39.565,00 | 1.279.853,46 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.99 | Rec. Ativ. Receber - Outros | 0,00 | 52.141,95 | 10.041,95 | 42.100,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 2.397.304,24 | 1.891.313,93 | 2.338.807,90 | 1.949.810,27 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Débitos Departamento Nacional | 2.397.304,24 | 1.891.313,93 | 2.338.807,90 | 1.949.810,27 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Demais Débitos Departamento Nacional | 2.397.304,24 | 1.891.313,93 | 2.338.807,90 | 1.949.810,27 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99 | Outras Contas a Receber | 76.514,79 | 255.718,66 | 109.349,02 | 222.884,43 |
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