| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 16.854.020,29 | 14.080.967,74 | 13.336.519,11 | 17.598.468,92 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 16.854.020,29 | 14.080.967,74 | 13.336.519,11 | 17.598.468,92 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 8.213,60 | 76.032,79 | 75.765,67 | 8.480,72 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 8.213,60 | 76.032,79 | 75.765,67 | 8.480,72 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 8.213,60 | 76.032,79 | 75.765,67 | 8.480,72 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 9.165.322,11 | 9.153.588,12 | 11.733,99 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 9.165.322,11 | 9.153.588,12 | 11.733,99 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.577.681,68 | 1.577.681,68 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 7.587.640,43 | 7.575.906,44 | 11.733,99 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 16.845.806,69 | 4.839.612,84 | 4.107.165,32 | 17.578.254,21 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 16.845.806,69 | 4.839.612,84 | 4.107.165,32 | 17.578.254,21 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 4.129.761,96 | 868.271,44 | 465.683,07 | 4.532.350,33 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 12.716.044,73 | 3.971.341,40 | 3.641.482,25 | 13.045.903,88 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
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