| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 14.081.455,18 | 59.287,06 | 0,00 | 14.140.742,24 |
| 09.setembro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 102.211,78 | 33.486,57 | 0,00 | 135.698,35 |
| 09.setembro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 26.226,20 | 5.174,35 | 26.226,20 | 5.174,35 |
| 09.setembro | 2021 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (RF MAIS AUTOMATICO) | 0,00 | 143.972,20 | 88.185,76 | 55.786,44 |
| 09.setembro | 2021 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 6.780,71 | 23,33 | 0,00 | 6.804,04 |
| 09.setembro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75249 (CAUÇÃO) | 21.025,30 | 3.607,58 | 0,00 | 24.632,88 |
| 09.setembro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75248 (CAUÇÃO) | 12.682,93 | 36,92 | 0,00 | 12.719,85 |
| 09.setembro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75247 (CAUÇÃO) | 26.957,37 | 63,16 | 0,00 | 27.020,53 |
| 09.setembro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO) | 37.692,16 | 108,24 | 0,00 | 37.800,40 |
| 09.setembro | 2021 | 1,12E+12 | DAC - 2016 | 3.379,00 | 0,00 | 3.379,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2017 | 2.783,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2016 | 18.874,00 | 0,00 | 18.874,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2017 | 68.117,76 | 0,00 | 0,00 | 68.117,76 |
| 09.setembro | 2021 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2016 | 53.212,57 | 0,00 | 53.212,57 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2017 | 10.814,08 | 0,00 | 0,00 | 10.814,08 |
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