| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 226.795,74 | 42.476,82 | 26.226,20 | 243.046,36 |
| 09.setembro | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 226.795,74 | 42.476,82 | 26.226,20 | 243.046,36 |
| 09.setembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.001.103,07 | 5.001.103,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.001.103,07 | 5.001.103,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.001.103,07 | 5.001.103,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.001.103,07 | 5.001.103,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.344.250,11 | 3.148.825,14 | 3.300.937,05 | 4.192.138,20 |
| 09.setembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.812.769,29 | 877.250,77 | 915.134,02 | 1.774.886,04 |
| 09.setembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 425.893,41 | 423.622,79 | 425.003,32 | 424.512,88 |
| 09.setembro | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 425.893,41 | 423.622,79 | 425.003,32 | 424.512,88 |
| 09.setembro | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 425.893,41 | 423.622,79 | 425.003,32 | 424.512,88 |
| 09.setembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.357.995,64 | 453.627,98 | 482.280,40 | 1.329.343,22 |
| 09.setembro | 2021 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 244.359,58 | 354.972,98 | 321.675,12 | 277.657,44 |
| 09.setembro | 2021 | 1121602 | FUNAC | 10.484,71 | 0,00 | 10.484,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1121603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 182.389,08 | 11.377,00 | 23.359,00 | 170.407,08 |
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