| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1,13E+13 | DEPÓSITO JUDICIAL Nº 0001350-66.2019.5.11.0053 | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |
| 09.setembro | 2021 | 1,13E+13 | DEPÓSITO JUDICIAL Nº 00015687120175110051 | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 19.625.104,76 | 16.335.588,19 | 16.204.892,81 | 19.755.800,14 |
| 09.setembro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 15.280.854,65 | 13.186.763,05 | 12.903.955,76 | 15.563.661,94 |
| 09.setembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 15.054.058,91 | 8.143.183,16 | 7.876.626,49 | 15.320.615,58 |
| 09.setembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 6.318,13 | 84.350,76 | 83.116,42 | 7.552,47 |
| 09.setembro | 2021 | 1111101 | CAIXA | 6.318,13 | 84.350,76 | 83.116,42 | 7.552,47 |
| 09.setembro | 2021 | 111110101 | CAIXA | 6.318,13 | 84.350,76 | 83.116,42 | 7.552,47 |
| 09.setembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 36.280,56 | 5.447.042,37 | 5.483.322,93 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 36.280,56 | 487.146,50 | 523.427,06 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 4.959.895,87 | 4.959.895,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.011.460,22 | 2.611.790,03 | 2.310.187,14 | 15.313.063,11 |
| 09.setembro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 6.780,71 | 143.995,53 | 88.185,76 | 62.590,48 |
| 09.setembro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.004.679,51 | 2.467.794,50 | 2.222.001,38 | 15.250.472,63 |
| 09.setembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 226.795,74 | 42.476,82 | 26.226,20 | 243.046,36 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
