| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1 | ATIVO | 113.017.549,50 | 13.328.396,21 | 11.872.759,11 | 114.473.186,60 |
| 09.setembro | 2020 | 1,11E+11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE) | 30.219,50 | 3.442.419,71 | 3.466.701,34 | 5.937,87 |
| 09.setembro | 2020 | 1,11E+11 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE) | 39.165,81 | 211.546,91 | 220.528,25 | 30.184,47 |
| 09.setembro | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 1.022.914,08 | 1.380.000,00 | 1.644.171,73 | 758.742,35 |
| 09.setembro | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 10.425.554,01 | 15.792,67 | 0,00 | 10.441.346,68 |
| 09.setembro | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 44.603,40 | 1.099,63 | 0,00 | 45.703,03 |
| 09.setembro | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 53.440,04 | 11.318,66 | 0,00 | 64.758,70 |
| 09.setembro | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (CONTA CORRENTE) | 28.811,50 | 66.095,88 | 93.521,18 | 1.386,20 |
| 09.setembro | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (FIC GIRO MPE RF) | 69.791,54 | 0,00 | 64.714,36 | 5.077,18 |
| 09.setembro | 2020 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 165.779,38 | 0,00 | 50.034,21 | 115.745,17 |
| 09.setembro | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO) | 24.149,17 | 29,41 | 0,00 | 24.178,58 |
| 09.setembro | 2020 | 1,12E+12 | TRABALHO COM GRUPOS - 2016 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1,12E+12 | DFE - 2016 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1,12E+12 | DAC - 2016 | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2017 | 5.566,00 | 0,00 | 0,00 | 5.566,00 |
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