| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 11.910.278,08 | 8.404.299,94 | 8.816.172,45 | 11.498.405,57 |
| 09.setembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 11.788.085,47 | 5.181.669,44 | 5.605.989,65 | 11.363.765,26 |
| 09.setembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 5.849,65 | 65.814,27 | 66.318,58 | 5.345,34 |
| 09.setembro | 2020 | 1111101 | CAIXA | 5.849,65 | 65.814,27 | 66.318,58 | 5.345,34 |
| 09.setembro | 2020 | 111110101 | CAIXA | 5.849,65 | 65.814,27 | 66.318,58 | 5.345,34 |
| 09.setembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 98.196,81 | 3.720.062,50 | 3.780.750,77 | 37.508,54 |
| 09.setembro | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 39.165,81 | 211.546,91 | 220.528,25 | 30.184,47 |
| 09.setembro | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 59.031,00 | 3.508.515,59 | 3.560.222,52 | 7.324,07 |
| 09.setembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.684.039,01 | 1.395.792,67 | 1.758.920,30 | 11.320.911,38 |
| 09.setembro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 165.779,38 | 0,00 | 50.034,21 | 115.745,17 |
| 09.setembro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.518.259,63 | 1.395.792,67 | 1.708.886,09 | 11.205.166,21 |
| 09.setembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 122.192,61 | 12.447,70 | 0,00 | 134.640,31 |
| 09.setembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 122.192,61 | 12.447,70 | 0,00 | 134.640,31 |
| 09.setembro | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 122.192,61 | 12.447,70 | 0,00 | 134.640,31 |
| 09.setembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.210.182,80 | 3.210.182,80 | 0,00 |
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