| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.210.182,80 | 3.210.182,80 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.210.182,80 | 3.210.182,80 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.210.182,80 | 3.210.182,80 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.032.331,08 | 3.136.789,03 | 2.075.510,27 | 4.093.609,84 |
| 09.setembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.576.608,95 | 728.548,98 | 579.442,05 | 1.725.715,88 |
| 09.setembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 363.633,12 | 371.917,11 | 362.743,03 | 372.807,20 |
| 09.setembro | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 363.633,12 | 371.917,11 | 362.743,03 | 372.807,20 |
| 09.setembro | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 363.633,12 | 371.917,11 | 362.743,03 | 372.807,20 |
| 09.setembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.176.945,89 | 356.631,87 | 213.699,02 | 1.319.878,74 |
| 09.setembro | 2020 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 71.223,49 | 223.229,87 | 150.332,02 | 144.121,34 |
| 09.setembro | 2020 | 1121602 | FUNAC | 10.484,71 | 0,00 | 0,00 | 10.484,71 |
| 09.setembro | 2020 | 1121603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 170.505,08 | 20.364,00 | 10.822,00 | 180.047,08 |
| 09.setembro | 2020 | 1121604 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 764.917,49 | 97.900,00 | 46.967,00 | 815.850,49 |
| 09.setembro | 2020 | 1121605 | ENSINO MÉDIO | 151.450,00 | 15.138,00 | 5.213,00 | 161.375,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1121606 | CULTURA | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802,00 |
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