| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 812110101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 67.186.013,48 | 300.722,00 | 550.897,74 | 67.436.189,22 |
| 07.julho | 2020 | 1 | ATIVO | 114.832.897,10 | 11.693.596,13 | 11.974.586,47 | 114.551.906,80 |
| 07.julho | 2020 | 1,11E+11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE) | 7.313,83 | 3.701.745,99 | 3.709.059,82 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1,11E+11 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 230.404,11 | 159.716,82 | 70.687,29 |
| 07.julho | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 1.428.784,95 | 1.643.921,60 | 1.567.715,67 | 1.504.990,88 |
| 07.julho | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 10.519.278,59 | 19.726,52 | 0,00 | 10.539.005,11 |
| 07.julho | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 28.641,10 | 6.684,74 | 0,00 | 35.325,84 |
| 07.julho | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 32.599,97 | 5.335,74 | 0,00 | 37.935,71 |
| 07.julho | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (CONTA CORRENTE) | 47.751,00 | 122.338,50 | 146.068,00 | 24.021,50 |
| 07.julho | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (FIC GIRO MPE RF) | 14.559,90 | 93.463,30 | 38.268,00 | 69.755,20 |
| 07.julho | 2020 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 193.597,19 | 137,37 | 28.044,77 | 165.689,79 |
| 07.julho | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO) | 9.836,76 | 8.031,46 | 0,00 | 17.868,22 |
| 07.julho | 2020 | 1,12E+12 | TRABALHO COM GRUPOS - 2016 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 07.julho | 2020 | 1,12E+12 | DFE - 2016 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
| 07.julho | 2020 | 1,12E+12 | DAC - 2016 | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802,00 |
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