| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 12.215.386,85 | 5.847.277,02 | 5.686.168,06 | 12.376.495,81 |
| 07.julho | 2020 | 11111 | CAIXA | 4.101,39 | 35.539,63 | 37.294,98 | 2.346,04 |
| 07.julho | 2020 | 1111101 | CAIXA | 4.101,39 | 35.539,63 | 37.294,98 | 2.346,04 |
| 07.julho | 2020 | 111110101 | CAIXA | 4.101,39 | 35.539,63 | 37.294,98 | 2.346,04 |
| 07.julho | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 55.064,83 | 4.054.488,60 | 4.014.844,64 | 94.708,79 |
| 07.julho | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 230.404,11 | 159.716,82 | 70.687,29 |
| 07.julho | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 55.064,83 | 3.824.084,49 | 3.855.127,82 | 24.021,50 |
| 07.julho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.156.220,63 | 1.757.248,79 | 1.634.028,44 | 12.279.440,98 |
| 07.julho | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 193.597,19 | 137,37 | 28.044,77 | 165.689,79 |
| 07.julho | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.962.623,44 | 1.757.111,42 | 1.605.983,67 | 12.113.751,19 |
| 07.julho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 71.077,83 | 20.051,94 | 0,00 | 91.129,77 |
| 07.julho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 71.077,83 | 20.051,94 | 0,00 | 91.129,77 |
| 07.julho | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71.077,83 | 20.051,94 | 0,00 | 91.129,77 |
| 07.julho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.420.645,94 | 3.420.645,94 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.420.645,94 | 3.420.645,94 | 0,00 |
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