| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.420.645,94 | 3.420.645,94 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.420.645,94 | 3.420.645,94 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.139.029,26 | 1.410.667,87 | 2.150.034,27 | 2.399.662,86 |
| 07.julho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.200.403,17 | 396.171,96 | 310.079,69 | 1.286.495,44 |
| 07.julho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 178.658,58 | 185.536,46 | 177.768,49 | 186.426,55 |
| 07.julho | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 178.658,58 | 185.536,46 | 177.768,49 | 186.426,55 |
| 07.julho | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 178.658,58 | 185.536,46 | 177.768,49 | 186.426,55 |
| 07.julho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 985.714,65 | 210.635,50 | 132.311,20 | 1.064.038,95 |
| 07.julho | 2020 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 22.246,65 | 82.157,50 | 74.152,60 | 30.251,55 |
| 07.julho | 2020 | 1121602 | FUNAC | 10.484,71 | 0,00 | 0,00 | 10.484,71 |
| 07.julho | 2020 | 1121603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 143.161,08 | 20.344,00 | 5.746,00 | 157.759,08 |
| 07.julho | 2020 | 1121604 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 665.992,09 | 94.365,00 | 48.846,60 | 711.510,49 |
| 07.julho | 2020 | 1121605 | ENSINO MÉDIO | 135.465,00 | 13.769,00 | 3.566,00 | 145.668,00 |
| 07.julho | 2020 | 1121606 | CULTURA | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802,00 |
| 07.julho | 2020 | 1121607 | LAZER | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
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08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00
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