| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 112.5.4.02 | FR/CENTRO DE ATIVIDADES | 2.500,00 | 1.744,90 | 2.454,60 | 1.790,30 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.5.4.02 | FR/NÚCLEO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - NCA | 5.000,00 | 3.383,90 | 7.896,59 | 487,31 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.5.4.02 | FR/RORAINÓPOLIS | 134,78 | 1.865,22 | 2.000,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.5.4.02 | FR/IRACEMA | 1.782,81 | 217,19 | 2.000,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 140.372,64 | 33.440,99 | 39.810,36 | 134.003,27 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.6.2 | ALMOXARIFADO | 140.372,64 | 33.440,99 | 39.810,36 | 134.003,27 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.6.2.01 | ALMOXARIFADO | 140.372,64 | 33.440,99 | 39.810,36 | 134.003,27 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.9 | DÉBITOS DIVERSOS | 46.681,66 | 60.642,32 | 66.609,73 | 40.714,25 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.9.1 | DÉBITO DE SERVIDOR | 43.234,29 | 56.174,28 | 63.162,36 | 36.246,21 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.9.1.01 | SERVIÇO DE MATRÍCULA | 112,00 | 266,00 | 198,00 | 180,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.9.1.01 | CRECHE | -2.332,00 | 2.120,00 | 2.332,00 | -2.544,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.9.1.01 | DIVERSOS | 1.920,00 | 465,69 | 390,00 | 1.995,69 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.9.1.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 7.068,00 | 7.068,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.9.1.01 | MULTAS | 85,26 | 215,87 | 301,13 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.9.1.01 | TELEFONEMAS | 0,00 | 579,94 | 579,94 | 0,00 |
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