| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | M. S. COELHO - ME | 1.903,50 | 1.903,50 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | V. A. DE ASSIS - ME | 0,00 | 0,00 | 1.100,76 | 1.100,76 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | FLEXCARDS S. DE IDENTIFICACAO LTDA | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | E. MAGALHÃES EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 13.127,75 | 13.127,75 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA - EPP | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | P. L. SABINO - ME | 0,00 | 0,00 | 20.256,00 | 20.256,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | EASYTECH COM. E SERVIÇO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP | 13.273,39 | 21.714,43 | 10.697,68 | 2.256,64 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | THYSSEN KRUPP ELEVADORES S/A | 0,00 | 0,00 | 31.787,75 | 31.787,75 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | 2 B AUTOTINTAS LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 185,19 | 185,19 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 15.623,54 | 15.623,54 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | JOSE F. DO NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.285,30 | 6.285,30 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | M MABONI EIRELI | 0,00 | 0,00 | 20.311,37 | 20.311,37 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | F. RAMOS RABELO E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.646,00 | 1.646,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 493.855,38 | 807.566,69 | 921.071,75 | 607.360,44 |
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