| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 112.9.1.01 | REFEIÇÕES | 5.697,90 | 11.341,88 | 15.636,28 | 1.403,50 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.9.1.01 | PLANO DE SAÚDE | 37.751,13 | 34.116,90 | 36.657,01 | 35.211,02 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 3.447,37 | 4.468,04 | 3.447,37 | 4.468,04 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112.9.3.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 3.447,37 | 4.468,04 | 3.447,37 | 4.468,04 |
| Exercício 2017 | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 101.378,05 | 17.328,52 | 884,84 | 117.821,73 |
| Exercício 2017 | 2017 | 121 | PENDENTE | 101.378,05 | 17.328,52 | 884,84 | 117.821,73 |
| Exercício 2017 | 2017 | 121.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 61.892,01 | 17.328,52 | 884,84 | 78.335,69 |
| Exercício 2017 | 2017 | 121.1.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 966,28 | 17.328,52 | 884,84 | 17.409,96 |
| Exercício 2017 | 2017 | 121.1.1.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 966,28 | 17.328,52 | 884,84 | 17.409,96 |
| Exercício 2017 | 2017 | 121.1.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 60.925,73 | 0,00 | 0,00 | 60.925,73 |
| Exercício 2017 | 2017 | 121.1.2.00 | DEPÓSITO RECURSAL - PROC 00171-74.2017.5.11.0051 | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| Exercício 2017 | 2017 | 121.1.2.00 | DEPÓSITO RECURSAL - PROC 00713.23.2016.5.11.0053 | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| Exercício 2017 | 2017 | 121.1.2.00 | DEPÓSITO RECURSAL - PROC. 001329.32.2015.5.11.0053 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 121.1.2.00 | DEPÓSITO JUDICIAL Nº 4324-92.2011.4.01.4200 | 3.127,25 | 0,00 | 0,00 | 3.127,25 |
| Exercício 2017 | 2017 | 121.1.2.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C - 21.384-5 - BLOQUEIO | 27.521,97 | 0,00 | 0,00 | 27.521,97 |
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