| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 128.958,47 | 2.009.527,15 | 1.040.399,07 | 1.098.086,55 |
| 06.junho | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 14.635.469,54 | 40.972,06 | 700.000,00 | 13.976.441,60 |
| 06.junho | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 50.457,29 | 11.307,37 | 0,00 | 61.764,66 |
| 06.junho | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 23.943,51 | 46,93 | 0,00 | 23.990,44 |
| 06.junho | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (FIC GIRO MPE RF) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 06.junho | 2021 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 6.729,34 | 13,40 | 0,00 | 6.742,74 |
| 06.junho | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO) | 37.450,90 | 67,36 | 0,00 | 37.518,26 |
| 06.junho | 2021 | 1,12E+12 | TRABALHO COM GRUPOS - 2016 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 06.junho | 2021 | 1,12E+12 | DFE - 2016 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
| 06.junho | 2021 | 1,12E+12 | DAC - 2016 | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802,00 |
| 06.junho | 2021 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2017 | 2.783,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783,00 |
| 06.junho | 2021 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2016 | 22.614,00 | 0,00 | 1.320,00 | 21.294,00 |
| 06.junho | 2021 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2017 | 68.117,76 | 0,00 | 0,00 | 68.117,76 |
| 06.junho | 2021 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2016 | 55.302,57 | 0,00 | 0,00 | 55.302,57 |
| 06.junho | 2021 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2017 | 10.814,08 | 0,00 | 0,00 | 10.814,08 |
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