| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 18.362.470,75 | 13.406.735,53 | 12.727.955,45 | 19.041.250,83 |
| 06.junho | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 14.997.683,54 | 10.363.803,57 | 10.103.098,14 | 15.258.388,97 |
| 06.junho | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 14.885.831,84 | 6.532.227,19 | 6.282.943,42 | 15.135.115,61 |
| 06.junho | 2021 | 11111 | CAIXA | 6.492,52 | 62.908,72 | 63.903,74 | 5.497,50 |
| 06.junho | 2021 | 1111101 | CAIXA | 6.492,52 | 62.908,72 | 63.903,74 | 5.497,50 |
| 06.junho | 2021 | 111110101 | CAIXA | 6.492,52 | 62.908,72 | 63.903,74 | 5.497,50 |
| 06.junho | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 108.181,96 | 4.418.805,86 | 4.478.640,61 | 48.347,21 |
| 06.junho | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 102.769,17 | 325.512,36 | 379.934,32 | 48.347,21 |
| 06.junho | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.412,79 | 4.093.293,50 | 4.098.706,29 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.771.157,36 | 2.050.512,61 | 1.740.399,07 | 15.081.270,90 |
| 06.junho | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 6.729,34 | 13,40 | 0,00 | 6.742,74 |
| 06.junho | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14.764.428,02 | 2.050.499,21 | 1.740.399,07 | 15.074.528,16 |
| 06.junho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 111.851,70 | 11.421,66 | 0,00 | 123.273,36 |
| 06.junho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 111.851,70 | 11.421,66 | 0,00 | 123.273,36 |
| 06.junho | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 111.851,70 | 11.421,66 | 0,00 | 123.273,36 |
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