| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.820.154,72 | 3.820.154,72 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.820.154,72 | 3.820.154,72 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.820.154,72 | 3.820.154,72 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.820.154,72 | 3.820.154,72 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.364.787,21 | 3.042.931,96 | 2.624.857,31 | 3.782.861,86 |
| 06.junho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.605.452,68 | 781.631,58 | 746.210,07 | 1.640.874,19 |
| 06.junho | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 416.269,59 | 413.490,50 | 415.379,50 | 414.380,59 |
| 06.junho | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 416.269,59 | 413.490,50 | 415.379,50 | 414.380,59 |
| 06.junho | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 416.269,59 | 413.490,50 | 415.379,50 | 414.380,59 |
| 06.junho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.168.153,15 | 368.141,08 | 330.830,57 | 1.205.463,66 |
| 06.junho | 2021 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 211.322,09 | 270.591,08 | 287.079,57 | 194.833,60 |
| 06.junho | 2021 | 1121602 | FUNAC | 10.484,71 | 0,00 | 0,00 | 10.484,71 |
| 06.junho | 2021 | 1121603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 167.829,08 | 12.940,00 | 8.420,00 | 172.349,08 |
| 06.junho | 2021 | 1121604 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 605.866,69 | 67.125,00 | 26.421,00 | 646.570,69 |
| 06.junho | 2021 | 1121605 | ENSINO MÉDIO | 164.927,00 | 17.485,00 | 8.910,00 | 173.502,00 |
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