| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 15.225,17 | 17.374,80 | 0,00 | 32.599,97 |
| 06.junho | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (CONTA CORRENTE) | 74.864,15 | 473.174,16 | 500.287,31 | 47.751,00 |
| 06.junho | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (FIC GIRO MPE RF) | 0,00 | 257.467,50 | 242.907,60 | 14.559,90 |
| 06.junho | 2020 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 210.087,18 | 188,61 | 16.678,60 | 193.597,19 |
| 06.junho | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO) | 7.012,81 | 2.823,95 | 0,00 | 9.836,76 |
| 06.junho | 2020 | 1,12E+12 | TRABALHO COM GRUPOS - 2016 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 06.junho | 2020 | 1,12E+12 | DFE - 2016 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
| 06.junho | 2020 | 1,12E+12 | DAC - 2016 | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802,00 |
| 06.junho | 2020 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2017 | 5.566,00 | 0,00 | 0,00 | 5.566,00 |
| 06.junho | 2020 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2016 | 22.614,00 | 0,00 | 0,00 | 22.614,00 |
| 06.junho | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2017 | 75.116,16 | 0,00 | 0,00 | 75.116,16 |
| 06.junho | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2016 | 58.352,57 | 0,00 | 0,00 | 58.352,57 |
| 06.junho | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2017 | 10.814,08 | 0,00 | 0,00 | 10.814,08 |
| 06.junho | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016 | 12.979,00 | 0,00 | 0,00 | 12.979,00 |
| 06.junho | 2020 | 1,12E+12 | FUNAC - ODONTOLOGIA | 9.979,75 | 0,00 | 0,00 | 9.979,75 |
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