| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 193.202,66 | 177.768,49 | 192.312,57 | 178.658,58 |
| 06.junho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 954.072,62 | 197.545,92 | 165.903,89 | 985.714,65 |
| 06.junho | 2020 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 58.116,62 | 76.392,92 | 112.262,89 | 22.246,65 |
| 06.junho | 2020 | 1121602 | FUNAC | 10.484,71 | 0,00 | 0,00 | 10.484,71 |
| 06.junho | 2020 | 1121603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 131.461,08 | 18.378,00 | 6.678,00 | 143.161,08 |
| 06.junho | 2020 | 1121604 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 616.261,09 | 89.702,00 | 39.971,00 | 665.992,09 |
| 06.junho | 2020 | 1121605 | ENSINO MÉDIO | 129.384,00 | 13.073,00 | 6.992,00 | 135.465,00 |
| 06.junho | 2020 | 1121606 | CULTURA | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802,00 |
| 06.junho | 2020 | 1121607 | LAZER | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
| 06.junho | 2020 | 1121608 | ASSISTÊNCIA | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 06.junho | 2020 | 1121609 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS | 3.754,12 | 0,00 | 0,00 | 3.754,12 |
| 06.junho | 2020 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 39.029,94 | 0,00 | 3.000,00 | 36.029,94 |
| 06.junho | 2020 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 39.029,94 | 0,00 | 3.000,00 | 36.029,94 |
| 06.junho | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.402.512,87 | 1.016.649,08 | 796.886,11 | 1.622.275,84 |
| 06.junho | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 232.922,30 | 34.776,85 | 198.145,45 |
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