| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 74.864,15 | 2.703.448,90 | 2.723.248,22 | 55.064,83 |
| 06.junho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.280.074,12 | 1.144.278,49 | 1.268.131,98 | 12.156.220,63 |
| 06.junho | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 210.087,18 | 188,61 | 16.678,60 | 193.597,19 |
| 06.junho | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12.069.986,94 | 1.144.089,88 | 1.251.453,38 | 11.962.623,44 |
| 06.junho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 48.187,26 | 22.890,57 | 0,00 | 71.077,83 |
| 06.junho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 48.187,26 | 22.890,57 | 0,00 | 71.077,83 |
| 06.junho | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 48.187,26 | 22.890,57 | 0,00 | 71.077,83 |
| 06.junho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.437.583,92 | 2.437.583,92 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.437.583,92 | 2.437.583,92 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.437.583,92 | 2.437.583,92 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.437.583,92 | 2.437.583,92 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.916.084,20 | 1.502.124,51 | 1.279.179,45 | 3.139.029,26 |
| 06.junho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.186.305,22 | 375.314,41 | 361.216,46 | 1.200.403,17 |
| 06.junho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 193.202,66 | 177.768,49 | 192.312,57 | 178.658,58 |
| 06.junho | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 193.202,66 | 177.768,49 | 192.312,57 | 178.658,58 |
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