| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 2,12E+13 | 80% SERVIÇO DE SUBST. REFLETORES E JANELAS C.A. | 0,00 | 46.862,22 | 46.862,22 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2,12E+13 | 90% AQ. EQUIP. E UTENSIL. DE COZINHA SEDE ADMIN. | 0,00 | 38.897,37 | 38.897,37 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2,12E+13 | 90% AQ. EQUIP. MOB. E UTENSIL. COZINHA NUTRISESC | 0,00 | 2.244,37 | 2.244,37 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2,12E+13 | EMPROTEC CONSTR. COM E SERV IMPORT E EXP LTDA | 7.012,81 | 0,00 | 2.823,95 | 9.836,76 |
| 06.junho | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.455.771,11 | 1.752.423,80 | 2.501.214,53 | 7.204.561,84 |
| 06.junho | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 1.863.772,04 | 1.224.031,18 | 2.098.124,27 | 2.737.865,13 |
| 06.junho | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.189.321,82 | 450.018,85 | 1.255.826,14 | 1.995.129,11 |
| 06.junho | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.500,41 | 28.514,83 | 712.067,18 | 685.052,76 |
| 06.junho | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.500,41 | 28.514,83 | 712.067,18 | 685.052,76 |
| 06.junho | 2020 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.500,41 | 28.514,83 | 712.067,18 | 685.052,76 |
| 06.junho | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 392.168,00 | 393.583,70 | 383.488,03 | 382.072,33 |
| 06.junho | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 381.853,37 | 383.269,12 | 375.264,73 | 373.848,98 |
| 06.junho | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 275.128,76 | 276.544,51 | 265.294,09 | 263.878,34 |
| 06.junho | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 31.828,84 | 31.828,84 | 35.016,40 | 35.016,40 |
| 06.junho | 2020 | 211120103 | FGTS | 66.574,02 | 66.574,02 | 66.625,98 | 66.625,98 |
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