| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 2112105 | ISS | 4.898,53 | 0,00 | 5.942,96 | 10.841,49 |
| 06.junho | 2020 | 211210502 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEITOS PJ | 4.898,53 | 0,00 | 5.942,96 | 10.841,49 |
| 06.junho | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 619.921,33 | 724.459,47 | 800.641,42 | 696.103,28 |
| 06.junho | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 605.158,63 | 724.459,47 | 800.641,42 | 681.340,58 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 605.158,63 | 724.459,47 | 800.641,42 | 681.340,58 |
| 06.junho | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 14.762,70 | 0,00 | 0,00 | 14.762,70 |
| 06.junho | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 14.762,70 | 0,00 | 0,00 | 14.762,70 |
| 06.junho | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.591.999,07 | 528.392,62 | 403.090,26 | 4.466.696,71 |
| 06.junho | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 4.375.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 4.250.000,16 |
| 06.junho | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.375.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 4.250.000,16 |
| 06.junho | 2020 | 2121301 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.375.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 4.250.000,16 |
| 06.junho | 2020 | 212130101 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.375.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 4.250.000,16 |
| 06.junho | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 12.852,11 | 375.834,57 | 362.982,46 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 12.852,11 | 34.776,85 | 21.924,74 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 12.852,11 | 34.776,85 | 21.924,74 | 0,00 |
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