| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 340.518,60 | 9.819,85 | 74.112,44 | 404.811,19 |
| 06.junho | 2020 | 211150102 | INSS S/ 13º SALÁRIO | 75.124,66 | 2.180,53 | 16.393,71 | 89.337,84 |
| 06.junho | 2020 | 211150103 | FGTS S/ 13º SALÁRIO | 27.239,86 | 837,08 | 5.928,74 | 32.331,52 |
| 06.junho | 2020 | 211150104 | PIS S/ 13º SALÁRIO | 3.405,16 | 98,20 | 741,12 | 4.048,08 |
| 06.junho | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 54.528,89 | 49.552,86 | 41.656,71 | 46.632,74 |
| 06.junho | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 54.528,89 | 49.552,86 | 41.656,71 | 46.632,74 |
| 06.junho | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 4.262,50 | 4.185,00 | 1.240,00 | 1.317,50 |
| 06.junho | 2020 | 211210101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES | 1.072,50 | 1.045,00 | 0,00 | 27,50 |
| 06.junho | 2020 | 211210102 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS - COTA PATRONAL | 3.190,00 | 3.140,00 | 1.240,00 | 1.290,00 |
| 06.junho | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOES DE TERCEIROS PJ | 17.587,62 | 17.587,62 | 12.338,43 | 12.338,43 |
| 06.junho | 2020 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.032,94 | 9.032,94 | 6.934,76 | 6.934,76 |
| 06.junho | 2020 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 6.035,39 | 6.035,39 | 4.467,21 | 4.467,21 |
| 06.junho | 2020 | 211210302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 2.997,55 | 2.997,55 | 2.467,55 | 2.467,55 |
| 06.junho | 2020 | 2112104 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.747,30 | 18.747,30 | 15.200,56 | 15.200,56 |
| 06.junho | 2020 | 211210401 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.747,30 | 18.747,30 | 15.200,56 | 15.200,56 |
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