| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | Contratos | -22.567.244,17 | 0,00 | 149.136,02 | -22.716.380,19 |
| 03.março | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01.01 | Contratos | -22.567.244,17 | 0,00 | 149.136,02 | -22.716.380,19 |
| 03.março | 2021 | 1 | ATIVO | 115.724.154,40 | 16.759.982,25 | 16.271.670,98 | 116.212.465,70 |
| 03.março | 2021 | 1,11E+11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 4.078.052,55 | 4.069.653,51 | 8.399,04 |
| 03.março | 2021 | 1,11E+11 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE) | 106.061,26 | 568.127,02 | 639.707,90 | 34.480,38 |
| 03.março | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 1.600.349,22 | 2.001.555,67 | 1.787.622,49 | 1.814.282,40 |
| 03.março | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 11.797.591,15 | 22.565,79 | 0,00 | 11.820.156,94 |
| 03.março | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 7.721,47 | 13.207,54 | 0,00 | 20.929,01 |
| 03.março | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 112.536,18 | 117,33 | 112.653,51 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 108,45 | 49,00 | 59,45 |
| 03.março | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (FIC GIRO MPE RF) | 58,03 | 0,03 | 0,00 | 58,06 |
| 03.março | 2021 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 17.931,18 | 7,38 | 11.226,99 | 6.711,57 |
| 03.março | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO) | 37.298,72 | 43,23 | 0,00 | 37.341,95 |
| 03.março | 2021 | 1,12E+12 | TRABALHO COM GRUPOS - 2016 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 03.março | 2021 | 1,12E+12 | DFE - 2016 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
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