| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 106.061,26 | 568.127,02 | 639.707,90 | 34.480,38 |
| 03.março | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 4.078.161,00 | 4.069.702,51 | 8.458,49 |
| 03.março | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.415.929,58 | 2.024.128,87 | 1.798.849,48 | 13.641.208,97 |
| 03.março | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 17.931,18 | 7,38 | 11.226,99 | 6.711,57 |
| 03.março | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 13.397.998,40 | 2.024.121,49 | 1.787.622,49 | 13.634.497,40 |
| 03.março | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 157.556,37 | 13.368,10 | 112.653,51 | 58.270,96 |
| 03.março | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 157.556,37 | 13.368,10 | 112.653,51 | 58.270,96 |
| 03.março | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 157.556,37 | 13.368,10 | 112.653,51 | 58.270,96 |
| 03.março | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.125.698,30 | 4.125.698,30 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.125.698,30 | 4.125.698,30 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.125.698,30 | 4.125.698,30 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.125.698,30 | 4.125.698,30 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.294.653,51 | 2.746.157,83 | 2.446.180,28 | 3.594.631,06 |
| 03.março | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.511.208,05 | 724.385,11 | 730.746,92 | 1.504.846,24 |
| 03.março | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 409.865,86 | 397.336,03 | 408.975,77 | 398.226,12 |
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