| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1,13E+12 | DEPÓSITO JUDICIAL Nº 4324-92.2011.4.01.4200 | 3.127,25 | 0,00 | 0,00 | 3.127,25 |
| 03.março | 2021 | 1,13E+12 | DEPÓSITO RECURSAL - ACP N° 01698-2008-053-11-00-1 | 5.357,25 | 0,00 | 0,00 | 5.357,25 |
| 03.março | 2021 | 1,13E+13 | ESTANCIA ECOLOGICA SESC TEPEQUÉM | 585,00 | 415,00 | 394,57 | 605,43 |
| 03.março | 2021 | 1,13E+13 | MARCELO SILVA NASCIMENTO | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1,13E+13 | DÉBITOS DE EX-SERVIDORES | 331,38 | 0,00 | 0,00 | 331,38 |
| 03.março | 2021 | 1,13E+13 | DEPÓSITO JUDICIAL 0001260-92.2018.5.11.0053 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 03.março | 2021 | 1,13E+13 | DEPÓSITO JUDICIAL Nº 0001350-66.2019.5.11.0053 | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |
| 03.março | 2021 | 1,13E+13 | DEPÓSITO JUDICIAL Nº 00015687120175110051 | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 03.março | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 16.981.642,39 | 13.637.966,41 | 13.277.046,13 | 17.342.562,67 |
| 03.março | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 13.686.988,88 | 10.891.808,58 | 10.830.865,85 | 13.747.931,61 |
| 03.março | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 13.529.432,51 | 6.752.742,18 | 6.592.514,04 | 13.689.660,65 |
| 03.março | 2021 | 11111 | CAIXA | 7.441,67 | 82.325,29 | 84.254,15 | 5.512,81 |
| 03.março | 2021 | 1111101 | CAIXA | 7.441,67 | 82.325,29 | 84.254,15 | 5.512,81 |
| 03.março | 2021 | 111110101 | CAIXA | 7.441,67 | 82.325,29 | 84.254,15 | 5.512,81 |
| 03.março | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 106.061,26 | 4.646.288,02 | 4.709.410,41 | 42.938,87 |
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