| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 8.1.1.9.1.99.01.99.01 | Outros Atos Potenciais Ativos | -4.396.723,00 | 279.732,00 | 0,00 | -4.116.991,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 8.1.2 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | -23.060.346,73 | 493.102,56 | 0,00 | -22.567.244,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 8.1.2.9 | Execução Outros Atos Potenciais Passivos | -23.060.346,73 | 493.102,56 | 0,00 | -22.567.244,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 8.1.2.9.1 | Execução Outros Atos Potenciais Passivos | -23.060.346,73 | 493.102,56 | 0,00 | -22.567.244,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 8.1.2.9.1.03 | Contratos | -23.060.346,73 | 493.102,56 | 0,00 | -22.567.244,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01 | Contratos | -23.060.346,73 | 493.102,56 | 0,00 | -22.567.244,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | Contratos | -23.060.346,73 | 493.102,56 | 0,00 | -22.567.244,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01.01 | Contratos | -23.060.346,73 | 493.102,56 | 0,00 | -22.567.244,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1 | ATIVO | 115.485.148,10 | 18.972.480,90 | 18.733.474,60 | 115.724.154,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,11E+11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 5.218.445,12 | 5.218.445,12 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,11E+11 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE) | 265.430,38 | 391.646,91 | 551.016,03 | 106.061,26 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 2.239.064,96 | 1.739.818,72 | 2.378.534,46 | 1.600.349,22 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 10.512.281,49 | 2.015.309,66 | 730.000,00 | 11.797.591,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 7.712,53 | 8,94 | 0,00 | 7.721,47 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 112.405,90 | 130,28 | 0,00 | 112.536,18 |
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