| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1,13E+13 | DEPÓSITO JUDICIAL 0001260-92.2018.5.11.0053 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,13E+13 | DEPÓSITO JUDICIAL Nº 0001350-66.2019.5.11.0053 | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,13E+13 | DEPÓSITO JUDICIAL Nº 00015687120175110051 | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 16.537.092,00 | 18.660.198,21 | 18.215.647,82 | 16.981.642,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 13.199.298,32 | 16.378.495,35 | 15.890.804,79 | 13.686.988,88 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 13.041.924,34 | 9.450.196,79 | 8.962.688,62 | 13.529.432,51 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11111 | CAIXA | 7.115,24 | 84.921,43 | 84.595,00 | 7.441,67 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111101 | CAIXA | 7.115,24 | 84.921,43 | 84.595,00 | 7.441,67 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111110101 | CAIXA | 7.115,24 | 84.921,43 | 84.595,00 | 7.441,67 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 265.430,38 | 5.610.141,03 | 5.769.510,15 | 106.061,26 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 265.430,38 | 391.646,91 | 551.016,03 | 106.061,26 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 5.218.494,12 | 5.218.494,12 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.769.378,72 | 3.755.134,33 | 3.108.583,47 | 13.415.929,58 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 17.925,23 | 5,95 | 0,00 | 17.931,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12.751.453,49 | 3.755.128,38 | 3.108.583,47 | 13.397.998,40 |
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