| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 112730101 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 14.605,81 | 13.370,29 | 14.605,81 | 13.370,29 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 331,38 | 0,00 | 0,00 | 331,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 331,38 | 0,00 | 0,00 | 331,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 34.621,97 | 11.853,94 | 6.076,40 | 40.399,51 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 119,96 | 11.853,94 | 6.076,40 | 5.897,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 119,96 | 11.853,94 | 6.076,40 | 5.897,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 119,96 | 11.853,94 | 6.076,40 | 5.897,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 34.502,01 | 0,00 | 0,00 | 34.502,01 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128201 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 34.502,01 | 0,00 | 0,00 | 34.502,01 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 82.588,50 | 0,00 | 1.916,43 | 80.672,07 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 28.295,09 | 0,00 | 1.916,43 | 26.378,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1129101 | PRÊMIOS DE SEGURO | 28.295,09 | 0,00 | 1.916,43 | 26.378,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112910101 | PRÊMIOS DE SEGURO | 28.295,09 | 0,00 | 1.916,43 | 26.378,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 54.293,41 | 0,00 | 0,00 | 54.293,41 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1129901 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 54.293,41 | 0,00 | 0,00 | 54.293,41 |
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