| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (FIC GIRO MPE RF) | 107,04 | 0,00 | 49,01 | 58,03 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 17.925,23 | 5,95 | 0,00 | 17.931,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO) | 37.255,55 | 43,17 | 0,00 | 37.298,72 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,12E+12 | TRABALHO COM GRUPOS - 2016 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,12E+12 | DFE - 2016 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,12E+12 | DAC - 2016 | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2017 | 2.783,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2016 | 22.614,00 | 0,00 | 0,00 | 22.614,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2017 | 68.117,76 | 0,00 | 0,00 | 68.117,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2016 | 55.302,57 | 0,00 | 0,00 | 55.302,57 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2017 | 10.814,08 | 0,00 | 0,00 | 10.814,08 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016 | 12.979,00 | 0,00 | 0,00 | 12.979,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,12E+12 | FUNAC - ODONTOLOGIA | 9.979,75 | 0,00 | 0,00 | 9.979,75 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,12E+12 | FUNAC - TURISMO | 504,96 | 0,00 | 0,00 | 504,96 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1,12E+12 | REDE CIELO | 135.218,03 | 29.978,33 | 85.358,47 | 79.837,89 |
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