| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2,13E+13 | HOSPEDAGEM TEPEQUEM | 22.291,00 | 16.805,00 | 4.659,50 | 10.145,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.179.411,76 | 2.204.655,61 | 2.122.902,61 | 6.097.658,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.393.034,70 | 1.773.538,98 | 1.819.217,92 | 2.438.713,64 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.803.473,82 | 1.183.221,89 | 1.365.047,97 | 1.985.299,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 646.032,80 | 761.592,91 | 777.408,55 | 661.848,44 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 646.032,80 | 761.592,91 | 777.408,55 | 661.848,44 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 646.032,80 | 761.592,91 | 777.408,55 | 661.848,44 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 354.629,58 | 354.718,42 | 372.396,40 | 372.307,56 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 348.480,32 | 348.569,30 | 364.540,53 | 364.451,55 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 246.818,12 | 246.817,75 | 253.945,93 | 253.946,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 29.922,26 | 30.011,62 | 37.752,45 | 37.663,09 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120103 | FGTS | 63.691,27 | 63.691,27 | 63.907,75 | 63.907,75 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120104 | PIS | 8.048,67 | 8.048,66 | 8.934,40 | 8.934,41 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 6.149,26 | 6.149,12 | 7.855,87 | 7.856,01 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120201 | ASSESC | 3.502,80 | 3.502,80 | 4.179,41 | 4.179,41 |
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